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商会动态 News
2009-02-04

四川省关于对外推荐高速公路招商项目的函(中)

9

(2)投资估算与资金筹措 
① 投资估算 
根据本项目建设规模和技术标准,按照交通部《公路基本建设投资估算编制办法》(交公路发[1996]611号)的有关规定,投资估算成果见表12。


表12 估算成果表

项目名称

单位

数 量

里程长度

km

50.235

人工

工日

16597730

木材

m3

22161

钢材

t

121407

水泥

t

634345

石油沥青

t

31411

建筑安装工程费

万元

325769.67

估算总投资

万元

468650.88

每公里造价

万元

9329


② 资金筹措 
本项目采用项目业主自筹及国内银行贷款的方式筹集资金。资本金为总投资的35%,约16.40亿元,由项目业主自筹。其余65%采用银行贷款,分4年贷,贷款比例为2∶3∶3∶2,年利率按7.83%计算。 
(3)财务评价 
① 运营期为20年财务评价 
按收费标准以小型车(一类车)为0.5元/车公里计算,财务评价结果见表13。

表13 财务评价结果表

评价指标

调整所得税前

调整所得税后

财务内部收益率(%)

11.24

9.50

财务净现值(万元)

371868

242923

投资回收期(年)

14.98

17.05

效益费用比

1.90

1.45

资本金财务内部收益率(%)

10.56

经计算,所得税前的财务内部收益率为11.24%,财务净现值为37.1亿元,项目回收期为14.98年;调整所得税后的财务内部收益率为9.50%,财务净现值为24.3亿元,项目回收期为17.05年;项目资本金的收益率为10.56%。项目具有较好的财务盈利能力。在收益下降20%,费用上升了20%时,财务内部收益率为7.38%,项目的财务具有较好的抗风险能力。

② 运营期为30年的财务评价 
按收费标准以小型车一类车为0.5元/车公里计算,财务评价结果见表14。

表14 财务评价结果表

评价指标

调整所得税前

调整所得税后

财务内部收益率(%)

13.09

11.31

财务净现值(万元)

816394

566586

投资回收期(年)

15.45

17.41

效益费用比

2.89

1.83

资本金财务内部收益率(%)

12.75

经计算,所得税前的财务内部收益率为13.09%,财务净现值为81.64亿元,项目回收期为15.45年;调整所得税后的财务内部收益率为11.31%,财务净现值为56.66亿元,项目回收期为17.41年;项目资本金的收益率为12.75%。项目具有非常好的财务盈利能力。在收益下降20%,费用上升了20%时,财务内部收益率达到9.83%,项目财务具有非常好的抗风险能力。 
4. 自贡段 
(1)主要工程规模 
自贡境段长约60.221公里,设有大桥13056米/36座,中桥231米/4座,桥梁总计13287米/40座,占路线长度的22.08%;设长隧道1313米/0.5座,占路线总长2.18%。桥梁、隧道总长14.600公里,占路线总长24.26%。设置互通式立体交叉5座。主要工程规模如表15。

表15 主要工程规模表


指标名称

单位

数量

备注

路段


K154+529~K159+461、K60+430~K214+953


公路等级


高速公路


设计速度

公里/小时

80


路基宽度

24.5


路线长度

公里

60.221


占用土地

6203

不含临时用地

拆建建筑物

千平方米

150.212


拆迁电力、电讯及管线

公里

183.064


路基土石方 
(计价方)

土方

千立方米

1420


石方

千立方米

4351


路基排水及防护工程

千立方米

222.412


特殊路基处理长度

公里

9.635


路面工程(面层)

千平方米

1042.17

含桥隧道路面

大桥

米/座

13056/36


中桥

米/座

231/4


涵洞(含人行通道)

米/道

5511/138


人行天桥及渡槽

米/座

1982/32


互通式立交

5


分离式立交(主线下穿)

1

主线上跨计入桥梁

长隧道

米/座

1313/0.5


(2)投资估算与资金筹措 
① 投资估算 
根据本项目建设规模和技术标准,按照交通部《公路基本建设投资估算编制办法》(交公路发[1996]611号)的有关规定,投资估算成果见表16。

表16 估算成果表

项目名称

单 位

数 量

里程长度

km

60.221

人 工

工日

14466239

木 材

m3

17908

钢 材

t

85056

水 泥

t

545131

石 油 沥 青

t

43965

建筑安装工程费

万元

279422.20

估算总投资

万元

424036.59

每公里造价

万元

7041.33

② 资金筹措 
本项目采用项目业主自筹及国内银行贷款的方式筹集资金。资本金为总投资的35%,约14.84亿元,由项目业主自筹。其余65%采用银行贷款,分4年贷,贷款比例为2∶3∶3∶2,年利率按7.83%计算。 
(3)财务评价

① 运营期为20年的财务评价

按收费标准以小型车(一类车)为0.55元/车公里计算,财务评价结果见表17。

表17 财务评价结果表

评价指标

调整所得税前

调整所得税后

财务内部收益率(%)

10.15

8.29

财务净现值(万元)

264244

152169

投资回收期(年)

15.79

17.63

效益费用比

1.68

1.30

资本金财务内部收益率(%)

8.92

经计算,所得税前的财务内部收益率为10.15%,财务净现值为26.42亿元,项目回收期为15.79年;调整所得税后的财务内部收益率为8.29%,财务净现值为15.22亿元,项目回收期为17.63年;项目资本金的收益率为8.92%。项目具有较好的财务盈利能力。在收益下降20%,费用上升了20%时,财务内部收益率为6.35%,项目的财务具有较好的抗风险能力。

② 运营期为30年的财务评价

按收费标准以小型车一类车为0.55元/车公里计算,财务评价结果见表18。

表18 财务评价结果表

评价指标

调整所得税前

调整所得税后

财务内部收益率(%)

12.21

10.56

财务净现值(万元)

637052

437027

投资回收期(年)

16.58

18.62

效益费用比

2.56

1.72

资本金财务内部收益率(%)

11.82

经计算,所得税前的财务内部收益率为12.21%,财务净现值为63.7亿元,项目回收期为16.58年;调整所得税后的财务内部收益率为10.56%,财务净现值为43.7亿元,项目回收期为18.62年;项目资本金的收益率为11.8%。项目具有非常好的财务盈利能力。在收益下降20%,费用上升了20%时,财务内部收益率达到9.05%,项目财务具有非常好的抗风险能力。 
5. 泸州段 
(1)主要工程规模 
泸州境段长约77.598公里,设有特大桥3136米/2.5座,大桥13017米/45座,中桥1101米/17座,小桥150米/5座,桥梁总计17404米/69.5座,占路线长度的22.43%;设长隧道1512米/0.5座,占路线总长1.95%。桥梁、隧道总长18.916公里,占路线总长24.38%。设置互通式立体交叉7座。主要工程规模如表19。

表19 主要工程规模表


指标名称

单位

数量

备注

路段


K214+953~K262+355

K262+355~K292+590

合计


公路等级


高速公路



设计速度

公里/小时

80



路基宽度

24.5



路线长度

公里

47.363

30.235

77.598


占用土地

4442

2798.55

7240.55

不含临时用地

拆建建筑物

千平方米

124.388

75.1

199.488


拆迁电力、电讯及管线

公里

154.595

27.08

181.675


路基土石方 
(计价方)

土方

千立方米

1219

1006.5

2225.5


石方

千立方米

3677

3019.3

6696.3


路基排水及防护工程

千立方米

169.993

237.17

407.163


特殊路基处理长度

公里

9.405

11.12

20.525


路面工程(面层)

千平方米

740.14

609.211

1349.351

含隧道路面

特大桥

米/座

2942/2

194/0.5

3136/2.5


大桥

米/座

8235/27

4782/18

13017/45


中桥

米/座

451/7

650/10

1101/17


小桥

米/座

0/0

150/5

150/5


涵洞(含人行通道)

米/道

4035/98

5043/98

9078/196


人行天桥及渡槽

米/座

1465/25

611/11

2076/36


互通式立交

4

3

7


分离式立交(主线下穿)

2

10

12

主线上跨计入桥梁

长隧道

米/座

1512/0.5

0/0

1512/0.5


(2)投资估算与资金筹措 
① 投资估算 
根据本项目建设规模和技术标准,按照交通部《公路基本建设投资估算编制办法》(交公路发[1996]611号)的有关规定,投资估算成果见表20。

表20 估算成果表


项目名称

单 位

数 量

K214+953~K262+355

K262+355~K292+590

合计

里程长度

km

47.363

30.235

77.598

人 工

工日

13191209

5429010

18620219

木 材

m3

16600

8684

25284

钢 材

t

94817

37875

132692

水 泥

t

481145

212770

693915

石 油 沥 青

t

34053

14772

48825

建筑安装工程费

万元

273931.77

124466.12

398397.89

估算总投资

万元

397233.99

206778.84

604012.83

每公里造价

万元

8387.01

7024.93

7783.87

② 资金筹措 
本项目采用项目业主自筹及国内银行贷款的方式筹集资金。资本金为总投资的35%,约21.14亿元,由项目业主自筹。其余65%采用银行贷款,分4年贷,贷款比例为2∶3∶3∶2,年利率按7.83%计算。 
(3)财务评价

① 运营期为20年的财务评价

按收费标准以小型车(一类车)为0.55元/车公里计算,财务评价结果见表21。

表21 财务评价结果表

评价指标

调整所得税前

调整所得税后

财务内部收益率(%)

7.15

6.29

财务净现值(万元)

134017

72500

投资回收期(年)

20.23

21.5

效益费用比

1.26

1.13

经计算,所得税前的财务内部收益率为7.15%,财务净现值为13.4亿元,项目回收期为20.23年;调整所得税后的财务内部收益率为6.29%,财务净现值为7.3亿元,项目回收期为21.5年。

② 运营期为30年的财务评价

按收费标准以小型车一类车为0.55元/车公里计算,财务评价结果见表22。

表22 财务评价结果表

评价指标

调整所得税前

调整所得税后

财务内部收益率(%)

9.73

8.63

财务净现值(万元)

514245

349002

投资回收期(年)

20.23

22.15

效益费用比

1.97

1.5

经计算,所得税前的财务内部收益率为9.73%,财务净现值为51.4亿元,项目回收期为20.23年;调整所得税后的财务内部收益率为8.63%,财务净现值为34.9亿元,项目回收期为22.15年。


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